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商品先物取引の仕組み

委託売付・買付報告書および計算書

 当社では、お客様が行われたお取引を確認していただくために、この書類をお取引があった日の翌営業日に発行しております。お客様が指示したお取引と相違が無いか確認してください。
 ※オンライン取引のお客様へは電子的手段による交付となります。

売買差損益金 決済時に発生する(実現する)売買差損益金であり、利益の場合、粗利益に相当するものです。
委託手数料 決済したときに発生する取引に係る往復の委託手数料です。
差引損益金 決済により生じる「売買差損益金」から委託手数料・消費税等を差し引いた金額であり、純利益に相当するものです。
値洗損益金通算額 未決済の建玉すべての約定値段と計算日の帳入値との差額を基に計算した場合の値洗損益金の合計金額をいいます。
仮委託手数料 未決済の建玉すべてについての往復の委託手数料を計算日の帳入値を基に仮に計算したものです。
仮差引損益金通算額 値洗損益金通算額から、仮委託手数料を差し引いた金額です。いわゆる時価の評価損益です。

残高照合通知書

 当社では、お客様のお取引に相違が無いかを確認するため、「残高照合通知書」を3ヶ月に1度、月末に発行しております。
尚、発行時にはその内容について相違の有無を確認するため、「回答はがき」を同封しておりますので、確認後当社管理部までご返送してください。
 ※オンライン取引のお客様へは電子的手段による交付となります。

証拠金預託必要額 作成日現在の建玉について必要な委託者証拠金、緊急証拠金、受渡証拠金の内訳です。
預り証拠金現在高 委託者証拠金としてお預りしている現在額に現金授受予定額を加減した額です。
差引損益金通算額(帳尻) 決済により生じた売買差金から委託手数料・消費税等を控除した額のうち、まだ受払いの済んでいないものです。
預かり証拠金余剰額 「残高照合通知書」の作成日現在における、「受入証拠金の総額」から「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(プラスとなる場合のみ)の合計額を控除した額がプラスとなる場合の額です。尚、有価証券にてお預りしている場合は、充用価格で計算されています。

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